Técnica ou achismo?


Nesta segunda-feira (22/02) às 10:55, a ação preferencial da PETROBRAS (PETR4) opera com queda de 20,5%. Não apresento aqui a minha opinião sobre fatos e decisões, mas sim, como o mercado interpretou. Além disso, não tenho a pretensão neste post de fazer qualquer previsão, o objetivo é 100% educacional.

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Abaixo, apresento o gráfico diário da PETR4 destacando o candle formado (até 10:55 de 22/02). Observe o “gap” que existe entre a mínima de sexta-feira (19/02) e a máxima (até às 10:55 de 22/02).

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Sem dúvida nenhuma, é fundamental gerenciarmos risco no mercado de ações e isto não significa apenas definir a perda aceitável, mas sim, gestão de risco de forma abrangente.

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Quais são os riscos envolvidos? Quais se destacam? Como reduzir os riscos?

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Imagine que alguém te ofereça a sociedade em um negócio, você aceitaria ser sócio de algo em que um dos sócios já existentes gosta de dar “pitaco” sem participar do dia-a-dia da gestão?

Você não iria propor uma redução do valor que você deve investir como uma forma de compensar este risco?

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Eu e você podemos até achar certo ou errado, mas… no final, vale o que o mercado pensa. Simples assim!

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