Inflação
Longo Prazo
em alta
Longo Prazo
em alta
Inflação
Médio e Curto Prazo
em baixa
Médio e Curto Prazo
em baixa
Crescimento
Real
em baixa
Real
em baixa
S&P 500
em alta
em alta
RISK
ON
ON
Preço do ouro dividido pelo preço da treasury longa (título do governo norte-americano). Ao calcular a razão entre o preço do ouro e a ETF Treasury 20+, é possível obter uma medida relativa do sentimento em relação à inflação no longo prazo. Um aumento na razão indica que o mercado está precificando uma expectativa de inflação maior.
Índice de Commodities (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) dividido pelo ouro. Se as commodities estão subindo mais do que o ouro, temos inflação. Se as commodities estão caindo mais do que o ouro, temos uma tendência de inflação declinante. A variação da relação entre a ETF DBC Commodity e o ouro pode indicar mudanças nas expectativas de inflação. Quando a relação aumenta, sugere-se que o mercado esteja antecipando uma pressão inflacionária mais forte, pois as commodities tendem a se valorizar em períodos de inflação elevada. No entanto, é importante ter em mente que a relação entre a ETF DBC Commodity e o ouro é apenas um indicador e não deve ser considerada como uma previsão infalível. O comportamento das commodities é influenciado por diversos fatores, como oferta e demanda globais, condições climáticas, volatilidade dos mercados financeiros, política monetária e geopolítica. Invesco DB Commodity Index Tracking Fund é composto por Gasoline, NY Harbor ULSD, Brent Crude, WTI Crude, Gold, Sugar, Soybeans, Corn, Wheat, Copper, Zinc, Aluminium, Natural Gas e Silver.
Tendência do crescimento real, ou seja, descontada a inflação. Índice Russell 2000 dividido pelo preço do ouro. Comparar a evolução da razão entre o iShares Russell 2000 ETF e o ouro pode oferecer algumas perspectivas sobre a relação relativa de desempenho entre o setor empresarial e o valor do ouro. No entanto, é importante ter em mente que essa análise não é uma medida definitiva do crescimento real da economia como um todo. Outros indicadores macroeconômicos, como o produto interno bruto (PIB), o emprego, a inflação e os investimentos, também são fundamentais para uma avaliação mais abrangente da saúde econômica de um país.
A curva de Yield é a diferença entre o quanto um título de curto prazo (2Yr) está rendendo em relação ao quanto um título de longo prazo (10Yr) está rendendo. Normalmente, a taxa do título de curto prazo deve ser menor do que a taxa do título de longo prazo. Quando o FED reduz a taxa, a curva de Yield volta a ficar positiva e a bolsa cai forte. O FED reduz a taxa de juros quando a economia chegou ao fundo do poço e a inflação está reduzida. A diferença entre as taxas dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos de 10 e 2 anos, também conhecida como "spread" de juros entre os Treasuries de 10 e 2 anos, é frequentemente utilizada como indicador para avaliar as expectativas de crescimento econômico e a inclinação da curva de rendimentos. Normalmente, uma curva de rendimentos inclinada, onde as taxas de juros de prazos mais longos são maiores do que as de prazos mais curtos, é considerada uma sinalização positiva para o crescimento econômico.
Evolução do S&P500 com o cruzamento das médias de 150 e 610 pregões.
Relação entre as ETFs RCD (iShares S&P 500 Consumer Discretionary) e RHS (iShares S&P 500 Consumer Staples) pode fornecer algumas informações sobre a dinâmica entre os setores de bens de consumo discricionário e bens de consumo básico no mercado acionário. Ao analisar a relação entre as ETFs RCD e RHS, podemos obter insights sobre a preferência dos investidores entre setores mais cíclicos e setores defensivos. Se a relação aumentar, pode indicar uma maior preferência dos investidores pelo setor de bens de consumo discricionário, sugerindo um sentimento de maior otimismo em relação à economia e ao consumo. Por outro lado, se a relação diminuir, pode indicar uma maior preferência pelo setor de bens de consumo básico, sugerindo um sentimento de cautela e busca por ativos mais defensivos. Define se é RISK ON (quando as pessoas querem tomar risco) ou RISK OFF (quando as pessoas não querem tomar risco).
É importante ressaltar que as informações apresentadas neste módulo, assim como qualquer conjunto de indicadores, não têm a intenção de prever o futuro do mercado financeiro. Além disso, este conteúdo não representa recomendação de compra ou venda de ações ou qualquer outro tipo de investimento.
Embora a análise de dados históricos e indicadores possa fornecer perspectivas valiosas, é aconselhável complementar essas informações com análises adicionais, considerar a situação macroeconômica e acompanhar as notícias e eventos atuais para obter uma visão mais completa do cenário global.
É essencial realizar análises regulares, diversificar a carteira de investimentos e considerar outras informações relevantes para tomar decisões de investimentos fundamentadas.
Os dados utilizados neste módulo são provenientes do Investing.com. Lembre-se de que investimentos envolvem riscos e é importante buscar orientação profissional antes de tomar quaisquer decisões financeiras.
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